ASML失火，全球芯片股遭殃
激石Pepperstone(http://xcvvvm.com/)報道：
歐洲最高市值科技公司阿斯麥（ASML）一季度新訂單總值遠遜預(yù)期，環(huán)比劇減61%，拖累歐美芯片股齊跌。
4月17日，阿斯麥公布的財報顯示，第一季度，該公司的新增訂單額為36.1億歐元，遠低于市場預(yù)期的51億歐元。此前，2023年第四季度訂單額達到創(chuàng)紀錄的91.9億歐元。阿斯麥在財報中解釋稱，新訂單下滑主要是由于最先進的EUV光刻機需求大幅下降，訂單額從此前一季度的56億歐元銳減至6.56億歐元。預(yù)計在需求開始回升之前，第二季度銷售將弱于預(yù)期。
受此影響，阿斯麥隔夜美股收跌7.09%。其他芯片股也被拖累，美光科技下跌3.5%、博通下跌2.6%、高通下跌2%、英特爾下跌1.4%。Arm股價跌幅最大，下跌9.4%，使其今年以來的漲幅縮水至47%。因軟銀持有Arm的大部分股份，導(dǎo)致其股價周三下跌了4.1%。
其他芯片制造設(shè)備供應(yīng)商周三也出現(xiàn)下跌，應(yīng)用材料、科天半導(dǎo)體和泛林研究公司均下跌超過4%。
繼歐美芯片股出現(xiàn)大跌后，亞洲芯片股開盤將承壓。IG Australia的市場分析師Tony Sycamore表示，“阿斯麥公布的業(yè)績可能是針對未來一周將公布財報的科技巨頭的預(yù)警。芯片股可能會出現(xiàn)波動，任何與芯片相關(guān)的股票都將面臨艱難的一天?！?/strong>
與此同時，有分析認為，阿斯麥訂單下降提醒人們，盡管用于人工智能技術(shù)的芯片需求激增，但許多其他行業(yè)仍然面臨需求放緩的挑戰(zhàn)。
Mizuho證券的Daniel O’Regan寫道：“隨著三星和臺積電清理用于智能手機、計算機和汽車的硬件庫存，他們正在推遲新訂單?！?/p>
這個財報季，芯片巨頭很難復(fù)制去年
而眼下正值美股財報季，其中芯片半導(dǎo)體股的業(yè)績更是決定美股走勢的關(guān)鍵。華爾街見聞此前文章提到，花旗分析師Christopher Danely和Kelsey Chia發(fā)布報告稱，2024年一季度半導(dǎo)體股業(yè)績和指引將更為平淡，無法重現(xiàn)2023年的AI成績，部分原因在于半導(dǎo)體風(fēng)向標AMD要到今年夏季才會提高AI部分的營收預(yù)期，模擬芯片公司業(yè)績和指引也將符合預(yù)期。
花旗認為，PC和手機市場需求企穩(wěn)有利于英特爾和AMD。而數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)前景喜憂參半，AI的出現(xiàn)讓數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)支出大增，一定程度上抵消了傳統(tǒng)服務(wù)器的疲軟，預(yù)計數(shù)據(jù)中心支出(占半導(dǎo)體總需求的22%)將受到傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心CPU被GPU取代的影響。
花旗強調(diào)，盡管當(dāng)前半導(dǎo)體股估值處于高位，且一季度業(yè)績較為平淡，但在AI需求的推動下，仍有上行空間，現(xiàn)階段不宜單純基于估值而拋售半導(dǎo)體股票，繼續(xù)看好半導(dǎo)體股的前景。
花旗預(yù)計2024年半導(dǎo)體銷售額有望在存儲芯片和AI的驅(qū)動下同比增長11%，其中存儲芯片銷售額同比增長66%，AI銷售額將從2023年的400億美元增至2024年的900億美元。存儲芯片方面，美光仍是首選，此外也看好AMD、博通、亞德諾、微芯等。?????????
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