美股半導(dǎo)體板塊冰火兩重天：英特爾連漲9天，高通重挫超7%回吐“牛市”漲幅

激石Pepperstone(http://xcvvvm.com/)報(bào)道：

近期，美股半導(dǎo)體板塊上演“冰火兩重天”。

9月7日周四，英特爾公司股價(jià)收高，連續(xù)上漲九個(gè)交易日，創(chuàng)下自2020年12月4日以來(lái)最長(zhǎng)的連續(xù)上漲紀(jì)錄。在過(guò)去9個(gè)交易日中，英特爾股價(jià)累計(jì)17.2%。

英特爾周四收漲3.2%，接近當(dāng)日高點(diǎn)38.18美元，這是自2022年7月28日以來(lái)的最高收盤價(jià)，根據(jù)道瓊斯數(shù)據(jù)，當(dāng)時(shí)該股收于39.71美元。

周四的收盤價(jià)也創(chuàng)下該股自6月16日以來(lái)的最佳九個(gè)交易日漲幅，當(dāng)時(shí)該股股價(jià)上漲了21.8%。但在6月16日之后不久，英特爾連續(xù)兩天成為道瓊斯指數(shù)中表現(xiàn)最差的股票。

周三，英特爾首席財(cái)務(wù)官David Zinsner表示，由于市場(chǎng)對(duì)人工智能的熱情未減，該公司的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)正在迅猛發(fā)展。

周四，Zinsner繼續(xù)做出樂(lè)觀表態(tài)：

目前，我們的三季度業(yè)績(jī)已經(jīng)高于業(yè)績(jī)指引的中點(diǎn)，我們對(duì)第三季度感覺(jué)良好?？偟膩?lái)說(shuō)，當(dāng)我們審視當(dāng)前的環(huán)境時(shí)，顯然我們已經(jīng)經(jīng)歷了強(qiáng)勁的蕭條——繁榮周期。

7月份，英特爾預(yù)計(jì)三季度營(yíng)收將高達(dá)139億美元，高于市場(chǎng)預(yù)期的133億美元。

Zinsner強(qiáng)調(diào)，他認(rèn)為英特爾有望實(shí)現(xiàn)其雄心勃勃的目標(biāo)，即對(duì)該公司進(jìn)行徹底改革，并將其恢復(fù)到曾經(jīng)主導(dǎo)的行業(yè)的前沿：

我們已經(jīng)進(jìn)行了兩年半的轉(zhuǎn)型。一切正和我們預(yù)期的一樣發(fā)展。市場(chǎng)不必對(duì)我們實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的能力抱有懷疑。

英特爾連漲的另一個(gè)因素是，本周，英特爾和塔爾半導(dǎo)體這兩家芯片股巨頭最近達(dá)成了一項(xiàng)新協(xié)議，雙方將在代工功能方面展開(kāi)合作，并在同一領(lǐng)域完成更多工作。此前，英特爾曾試圖收購(gòu)塔爾半導(dǎo)體，并將這些功能整合到自己的運(yùn)營(yíng)中。 但這筆交易最終失敗了。如今，英特爾將提供其新墨西哥州的生產(chǎn)工廠，不僅作為代工廠，還用于生產(chǎn)300毫米的產(chǎn)品。與此同時(shí)，塔爾將投入3億美元現(xiàn)金來(lái)“……購(gòu)買和擁有設(shè)備及其他固定資產(chǎn)”，以擴(kuò)大新墨西哥州的業(yè)務(wù)。

在周三發(fā)布的報(bào)告中，花旗銀行的Christopher Danely重申了對(duì)英特爾的持有評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為34美元，低于當(dāng)前該公司的股價(jià)。

和英特爾的風(fēng)光無(wú)限形成鮮明對(duì)比的是高通的落魄，高通周四跌超7%。

據(jù)中國(guó)基金報(bào)，天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤表示，預(yù)計(jì)高通在2024年對(duì)中國(guó)手機(jī)品牌的SoC出貨量，將因華為采用新的麒麟處理器而較2023年至少減少5000–6000萬(wàn)顆，而且預(yù)計(jì)逐年減少。高通為了維持在中國(guó)市場(chǎng)的市占率，最快可能會(huì)在23年第4季度開(kāi)始價(jià)格戰(zhàn)，從而帶來(lái)不利利潤(rùn)。高通另外兩個(gè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，分別是Exynos2400在三星手機(jī)的比重預(yù)期，以及蘋果預(yù)期將自2025年開(kāi)始采用自家數(shù)據(jù)機(jī)芯片。

周四，美股半導(dǎo)體板塊整體表現(xiàn)不佳，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收跌將近2.0%，芯片股AMKR收跌16.32%，希捷科技跌10.94%，思佳訊跌7.35%，Qorvo跌7.08%，泰瑞達(dá)TER跌5.58%，Cirrus跌4.7%，ASML跌超4.2%，應(yīng)用材料跌超3.2%，AMD跌超2.4%，英偉達(dá)跌超1.7%。?????????